江苏交控财务公司有效开展资金风险管控
时间：2025-02-06
来源：江苏交控财务公司
作者：江苏交控财务公司
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一是按照“非必要不开立”原则，从严把关账户开立源头，2024年审核系统内单位新开立银行账户91个。
二是积极推进账户集中管理工作，2024年新增银企直联账户315个，已直联账户数占比由2024年初的60%
跃升至年末90%，助力集团全面实现全级次账户的动态可视、穿透监测。
三是建立账户定期清查机制，规范账户开、变、销备案管理，根据集团关于账户清查工作的要求，2024年
主动协助190家成员单位梳理2400余个账户基本情况，并对63个整改账户进行备案登记。
四是以智能资金管理系统建设为抓手，全面整合公司TMS核心业务系统、超级网银等，优化升级数据仓库
和数据集市，全面提高资金数据信息质量，资金可视率保持90%以上。
五是扎实开展账户信息治理工作，2024年累计对500余个账户信息进行治理，为集团账户全生命周期监测
提供有效数据支撑，巩固集团资金集中管理成效。
二是积极推进账户集中管理工作，2024年新增银企直联账户315个，已直联账户数占比由2024年初的60%
跃升至年末90%，助力集团全面实现全级次账户的动态可视、穿透监测。
三是建立账户定期清查机制，规范账户开、变、销备案管理，根据集团关于账户清查工作的要求，2024年
主动协助190家成员单位梳理2400余个账户基本情况，并对63个整改账户进行备案登记。
四是以智能资金管理系统建设为抓手，全面整合公司TMS核心业务系统、超级网银等，优化升级数据仓库
和数据集市，全面提高资金数据信息质量，资金可视率保持90%以上。
五是扎实开展账户信息治理工作，2024年累计对500余个账户信息进行治理，为集团账户全生命周期监测
提供有效数据支撑，巩固集团资金集中管理成效。
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