财务公司为广东蓄能发电公司办理首笔外币存款利息结汇
时间：2023-11-13
来源：南网财务公司
作者：南网财务公司
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为提升全网外币集中运用管理效果，10月31日，财务公司成功为广东蓄能发电公司办理首笔4972.09
港币的外币存款利息结汇，汇率较银行挂牌价有明显优势，助力成员单位抓住市场汇率较高的时点结清所
持外币，规避汇率波动风险。该笔业务的成功办理，体现了“南网金融”产品体系的日趋成熟，解决了成
员单位外币存款利息无法结汇的问题，实现所持外币“清零”，进一步收拢资金，提升了资金使用效率。
因外币存款利息结汇不同于常规的贸易外币收入结汇，特点是外币来源产生于境内金融机构为外币存
款所派发利息，财务公司主动应对此业务审核贸易背景材料真实性、合规性、完整性等方面的诸多挑战。
为确保合法合规办理业务，财务公司提前组织相关员工利用微课堂，全面系统地学习监管机构关于结售汇
相关制度，切实把握监管要求，提升经办人员素质，保障结汇工作顺利完成。财务公司将继续履行好司库
执行主体职责，及时响应成员单位外汇业务需求，不断提升综合金融服务品质。
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