2025年1月22日，在国家外汇管理局北京市分局指导下，通用技术财务公司成功办理北京市跨国公司本
外币一体化资金池（以下简称“本外币一体化资金池”）新政项下多项首发试点业务，是积极响应本外币一
体化资金池新政优化和赋能集团司库体系建设的重要实践探索，有助于集团进一步提升跨境资金管理效能和
运营效率，促进集团所属企业率先享受高水平对外开放的政策红利。
       2024年12月，中国人民银行、国家外汇管理局决定在北京市等10省市优化跨国公司本外币一体化资金
池业务试点。2025年1月22日，国家外汇管理局北京市分局发布实施《北京市跨国公司本外币一体化资金池
业务试点管理规定》（京汇发〔2025〕5号文印发）。该试点政策再次率先落地北京，是中国人民银行和国
家外汇管理局支持北京高水平开放的重要举措，对优化营商环境，支持首都总部经济发展具有重要意义。
       试点政策主要内容包括：一是允许跨国公司境内成员企业间错币种借贷用于经常项目跨境支付业务，降
低企业资金融资成本；二是简化备案流程及涉外收付款相关材料审核，提升企业跨境收支便利化水平；三是
允许跨国公司根据宏观审慎原则自行决定外债和境外放款的归集比例，便利企业跨境资金运营管理；四是支
持跨国公司主办企业通过国内资金主账户代境外成员企业办理其与境内成员企业或境外主体之间的集中收付，
进一步提高资金使用效率。
       为积极响应新政优化，通用技术财务公司在2024年末征求意见稿发布后，第一时间组织政策研究，沟通
客户需求，修订内部制度和落实方案细节，在国家外汇管理局北京市分局指导下，携手工商银行北京市分行、
中国银行北京市分行，于新政发布当天办理了多项首发业务。一是通过财务公司国内资金主账户办理境外成员
企业对境内成员企业的本外币集中付款业务，由合作银行根据境外成员企业与境内成员企业间往来资金实际交
易背景进行审核，由主办企业进行内部记账实现集中收付，助力集团资金使用效率进一步提高；二是根据简化
备案流程及涉外收付款相关材料审核要求，通过合作银行直接办理资金池内成员企业名称变更等事项，实现集
团跨境收支便利化水平进一步提升。
       通用技术财务公司于2021年3月成为北京地区首批获准开展本外币一体化资金池试点业务的主办企业，多
年来持续支持跨境资金池各项新政优化，累计落地了多项全国和北京地区首发业务，大幅降低了集团跨境资金
融资成本，有力保障了境内外成员企业的国际化经营。下一步，通用技术财务公司将持续落实新政要求，积极
用好政策红利，深化和丰富“集团整体利益最大化”的金融内涵，朝着“打造具有通用特色的央企一流财务公
司”迈出坚实步伐，为集团高质量发展贡献更大力量。