江苏交控财务公司2024年推动资金管理见行见效
时间：2025-02-25
来源：江苏交控财务公司
作者：江苏交控财务公司
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江苏交控财务公司2024年坚持抓好资金归集关键点，抓实资金结算服务面，抓牢资金监控防护线，把财务
价值势能转化为企业价值创造的重要推动力。
一是深化资金归集管理，充分发挥集团内部资金“蓄水池”作用，深度运用市场机制辅以行政支持，积极推
进无政策限制资金应归尽归。二是细化支付结算服务，建立健全“总账支付”基础模式，积极推进“企业自付”
模式，不断拓宽托收代付业务，逐步提高集中支付结算比例和规模。三是强化资金动态监控，推动银企直联范围
扩大，对集团所属单位资金支付加强在线监控，对大额资金流向流量做好及时跟踪。四是优化资金流动性管理，
完善资金流动性风险预警机制，定期进行压力测试，健全应急管理制度。
预计2024年累计支付结算23万笔、金额7200亿元，较上年同期增长9.89%、4.11%。截至11月末，资金可
视率保持90%以上，在途资金、拆账笔数分别减少75%、95%。
价值势能转化为企业价值创造的重要推动力。
一是深化资金归集管理，充分发挥集团内部资金“蓄水池”作用，深度运用市场机制辅以行政支持，积极推
进无政策限制资金应归尽归。二是细化支付结算服务，建立健全“总账支付”基础模式，积极推进“企业自付”
模式，不断拓宽托收代付业务，逐步提高集中支付结算比例和规模。三是强化资金动态监控，推动银企直联范围
扩大，对集团所属单位资金支付加强在线监控，对大额资金流向流量做好及时跟踪。四是优化资金流动性管理，
完善资金流动性风险预警机制，定期进行压力测试，健全应急管理制度。
预计2024年累计支付结算23万笔、金额7200亿元，较上年同期增长9.89%、4.11%。截至11月末，资金可
视率保持90%以上，在途资金、拆账笔数分别减少75%、95%。
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