特变财务公司开展财司信息系统建设的培训
时间：2023-12-05
来源：特变电工集团财务有限公司
作者：井雯
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11月25日特变电工集团财务有限公司组织开展了财司信息系统建设的培训。本次培训旨在学习和掌握营信息
科技工作原则、监管背景、集团资金管理要求、前景展望。
司库体系是企业集团依托财务公司或资金管理平台，运用现代网络信息技术，以资金集中和信息集中为重点，
以提高资金运营效率、降低资金成本、防控资金风险为目标，以服务战略、支撑业务、创造价值为导向，对企业资
金等金融资源进行实时监控和统筹调度的现代企业治理机制。可见，司库体系内涵丰富，包含企业银行账户、资金
集中、融资统筹、资金预算、资金结算、票据管理、应收账款清收、借款和融资担保、供应链金融及风险职能预警
等多方面内容。
通过建设资金管理系统，可以加强企业集团及其所属单位的资金先进管理，提高资金使用效率，降低企业财务
费用，提高业务自动处理能力，降低财务人员的人工成本，提高资金管理水平。
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科技工作原则、监管背景、集团资金管理要求、前景展望。
司库体系是企业集团依托财务公司或资金管理平台，运用现代网络信息技术，以资金集中和信息集中为重点，
以提高资金运营效率、降低资金成本、防控资金风险为目标，以服务战略、支撑业务、创造价值为导向，对企业资
金等金融资源进行实时监控和统筹调度的现代企业治理机制。可见，司库体系内涵丰富，包含企业银行账户、资金
集中、融资统筹、资金预算、资金结算、票据管理、应收账款清收、借款和融资担保、供应链金融及风险职能预警
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