深耕资金管理模式创新升级票据资产模式运用

山东重工集团财务有限公司作为集团资金管理与运用平台，始终坚持“依托集团、服务集团”宗旨，积极根据市场情况调整服务模式，以解决集团资金运用痛点为导向，在服务潍柴动力及旗下子公司过程中，创新推出票据运用新模式。通过深度联动同业金融机构、优化业务全流程，成功实现票据资产高效变现与资金快速归集，为集团资金效益提升与高质量发展提供有力支撑。

作为集团资金集约化管理的核心平台，财务公司始终将“提升成员单位资金使用效能”作为工作重点。针对潍柴集团公司在票据流转、资金回笼中存在的周期长、效率低等问题，财务公司主动对接国有银行、股份制银行等6家同业机构，建立“票据梳理－贴现报价－方案定制－快速审批”的闭环协作机制。结合潍柴动力及子公司业务特性，量身设计差异化贴现方案，同时沟通同业机构简化内部审批环节，将贴现业务办理时效压缩50%以上，确保贴现资金当日到账归集，高效完成票据资产向可用资金的转化。

2025年，财务公司协调同业机构累计为潍柴动力及潍柴新能源动力科技办理票据贴现业务数十笔，助力集团实现资金实时归集。此举不仅有效加速了集团内部资金周转速度，更推动集团存款日均规模新增8亿余元。在提升资金使用灵活性、降低资金闲置成本的同时，进一步增厚了集团资金收益，真正构建起“票据盘活-资金归集-效益增长”的良性循环体系，为集团在产业链布局、技术研发等领域的投入提供了稳定资金保障，彰显了财务公司在集团资金管理中的核心价值。

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