首钢财务公司本外币一体化资金池 首笔代境外成员企业集中付款业务落地
时间：2025-05-23
来源：首钢财务公司
作者：首钢财务公司
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近日，首钢财务公司成功代理境外成员企业办理美元境外付款业务，境外成员企业可通过财务公司办理与境外交易对手间的海运服务费结算，标志着公司首笔代境外成员企业集中付款业务落地，进一步丰富资金池业务品种。
为有效支撑集团全球业务发展，首钢集团自2019年通过财务公司逐步搭建跨境资金管理框架。2022年8月首钢集团在北京市属国企中首家获得本外币一体化资金池试点业务资格，为集团跨境资金管理提供新工具。经过持续推广及实践，首钢集团境外资金管理能力显著提高，切实降低了成员企业资金成本，提升资金使用效率。
下一步，首钢财务公司将加快结算业务场景推广，赋能成员企业发展；紧密结合首钢集团全球业务需求，不断挖掘资金池政策内涵，积极探索资金池新政业务，推动首钢集团跨境资金管理能力再上新台阶。
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