山东重工集团财务有限公司 探索票据管理新模式 构建银企共赢新生态
时间：2025-05-22
来源：山东重工集团财务有限公司
作者：山东重工集团财务有限公司
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为保障资金归集、实现集团利益最大化，山东重工集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）自2013年起依托金融机构为成员单位提供集商业汇票托收、融资等为一体的票据管理及融资服务。随着近几年核心企业商务政策变化、银行考核细化，运行中企业质押票据不足、银行合作积极性有待提高等问题也逐步显现。在此背景下，财务公司与成员单位一同探索构建“票据管理与资金管理”相结合的新模式，并与合作银行进行了一轮深入交流对接，最终与六家主力合作银行达成合作共识，打开了战略合作、多方共赢的新格局。
此次票据管理模式调整以市场化思维重构银企合作逻辑，是企业财务管理前瞻性、构建银企共赢生态的重要体现。模式调整可协助成员单位精准把握政策窗口期，锁定长期收益的同时为流动性需求提供灵活变现渠道。模式调整也将推动银企从单一业务合作向战略伙伴关系升级，实现银行端存款增长与业务拓展双赢，有效保障维持长久、持续票据业务合作关系。同时，本次调整也是财务公司整合金融资源，协同推进成员单位融资便利性、提高财务收益的典范样本，是财务公司服务集团成员单位、促进集团优化资源配置的具体体现。
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